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中金衡益增强债券型证券投资基金基金份额发售公告

2019-09-06 点击:656

二,订阅方法和相关规定

(1)订阅方法

基金订阅了订阅金额。

(2)认购价

人民币1.00元/股。

(3)订阅费

基金A类基金份额和C类基金份额的具体认购率如下:

如果投资者在招聘期间多次订阅,则订阅费用应根据每个订阅金额对应的费率等级单独计算。

基金认购费不包括在基金资产中,主要用于筹资期间筹资,销售,登记等过程中发生的各种费用。

(4)认购股份的计算

1.计算A类资金的认购股份

(1)当比例费率适用订阅费时,计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1 +认购率)

订阅费=订阅金额 - 净订阅金额

认购份额=(净认购金额+认购权益)/基金份额发售面值

(2)当订阅费适用于固定金额时,计算公式为:

订阅费=固定金额

净认购金额=认购金额 - 认购费

认购份额=(净认购金额+认购权益)/基金份额发售面值

2.计算C型基金份额的认购份额

认购份额=(认购金额+认购权益)/基金份额发售面值

订阅份额的计算保留为小数点后的2位数,小数点后的部分四舍五入,错误产生的收益或损失由基金属性承担。

示例1:投资者投资20万元认购基金的A类基金份额。假设认购基金在筹款期间产生15元利息且相应的认购率为0.60%,则可用的认购份额为:

净认购金额=200,000 /(1 + 0.60%)=198,807.16元

认购费=200,000-198,807.16=1,192.84元

认购份额=(198,807.16 + 15)/1.00=198,822.16份

即:投资者投资20万元认购基金的A类基金份额。假设认购基金在筹款期间产生15元利息,可以获得该基金A类基金198,822.16股。

例2:投资者投资10万元认购基金的C型基金份额。假设认购基金在筹款期间产生10元人民币的利息,可用的认购份额为:

认购份额=(100,000 + 10)/1.00=100,010.00份

即:投资者投资10万元认购基金的C型基金份额。假设认购基金在筹资期间产生10元利息,可以获得100,010.00股基金的C型基金。

(5)资金认购限制

1.通过基金管理人直接管理柜台,第一笔基金账户的最低金额为10元(含订阅费),最低额外费用为10元(含订阅费);订阅时,单个基金账户的最低认购金额为10元(包括订阅费),额外认购的最低金额为10元(包括订阅费)。对于在线直接单笔交易限额和单日累计交易限额,请参阅在线直销指示;通过认购本基金的其他销售机构,首次认购的最低金额为人民币10元(包括订阅费),额外认购的最低金额为人民币10元(包括订阅费);每个销售组织都有其他最低订阅限制和交易等级差异。法规受每个销售组织的业务规定的约束。

2.在招聘期间,如果基金个人投资者的累计份额达到或超过基金份额总额的50%,基金管理人可以采用比例确认来限制投资者的认购申请。如果基金管理人接受某项申请或某些认购申请可能导致投资者无视上述50%的比率要求,则基金管理人有权拒绝全部或部分认购申请。投资者认购的基金份额,在基金合同生效后,应当经登记机构确认。

3.在投资者认购之前,必须以销售组织规定的方式全额支付。

4.在筹款期间,投资者可以多次认购,并且可以不撤销已接受的认购申请。

5.销售组织接受订阅申请并不表示确认申请成功,但只有销售组织实际收到了订阅申请;申请是否有效取决于注册机构的确认;为确认订阅申请和认购股份,投资者应及时查询并妥善行使其合法权利。在基金合同生效后,投资者可以前往销售组织查看最终交易确认和订阅分成;

6.如果确认投资者的认购申请无效,基金管理人应将投资者支付的认购金额的本金退还给投资者。

3.个人投资者的开户和认购程序

(1)公司直销柜台接受个人投资者的开户和认购程序

1.业务处理时间

9: 30-17: 00基金份额发行日期(周六,周日和法定假日不开放)。

2.个人投资者申请基金交易账户和开户申请时提交的材料

(1)我的有效身份证件(包括身份证,护照等)和复印件。如果您委托他人代表代理人行事,您还必须提供代理人有效身份证的原件,代理人签署的副本以及投资者授权代理人的原始凭证以处理基金业务;

(2)我指定银行账户信息(银行账户名称,银行账户名称,银行账号)和复印件;

(3)完成并签名《开放式基金账户类业务申请表(个人)》,《个人税收居民身份声明文件》;

(4)如果您需要打开传真交易,则需要签署《开放式基金传真委托协议书》(一式两份);

(5)公司要求的其他相关材料。

3.申请认购时,个人投资者必须提交完整的《开放式基金交易类业务申请表》和投资者有效证书的原件及签名副本。如果委托代理人这样做,则必须提供代理人有效身份证的原始ID。签名副本和投资者授权代理人的原始凭证,用于处理基金业务。

4.转移认购资金

个人投资者应在认购前将全部认购资金转入中国建设银行,招商银行和中信银行开立的直销账户:

公司指定的直销账户信息如下:

(1)中国建设银行

账户名称:中金公司基金管理有限公司

帐户:

存款银行:中国建设银行北京长安支行

(2)招商银行

账户名称:中金公司基金管理有限公司

帐户:

存款银行:招商银行北京光华路支行

(3)中信银行

账户名称:中金公司基金管理有限公司

帐户:

存款银行:中信银行北京京城大厦支行

5,注意事项

(1)基金份额发行期结束,以下将被视为无效认购:

1)投资者已转移资金,但开户程序或开户尚未在规定期限内完成;

2)投资者已转移资金,但认购或认购申请未在规定期限内确认;

3)公司确认的其他无效资金或认购失败资金。

(2)投资者在T日提交开户申请后,可以在T + 2天后(包括T + 2天,如果是非工作日)申请开户确认结果,或通过公司的客户服务中心。该公司将向投资者发送确认函。

(3)在T日提交认购申请后,投资者可在T + 2天后(包括T + 2天,非工作日)或通过客户服务申请确认认购确认公司中心。查询。

(二)公司的在线直销系统接受个人投资者的开户和认购程序

1.业务处理时间

如果工作日的订阅申请达到17: 00,则募集资金将失败,基金管理人应承担以下责任:

(1)因固有财产而收取资产所产生的债务和费用的责任;

(2)在募集资金到期后30天内退还投资者支付的金额,并加上银行当期活期存款的利息;

(3)如果募集资金失败,基金管理人,基金托管人和销售机构不得要求报酬。基金管理人,基金托管人和销售组织为筹集资金支付的所有费用由各方承担。

5,基金合同生效前发生的筹资活动相关费用,包括信息披露费,会计师费,律师费等费用,不计入基金财产。

7.本次发行的各方和中介机构

(1)基金经理

名称:中国黄金基金管理有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸办公楼2座26楼05室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43楼

法定代表人:Chugang

核准成立机构:中国证监会

批准设立文件编号:证监会[2014]第97号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3.5亿元

持续时间:持续管理

联系人:张贤

联系电话:010 -

(2)基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(“中国银行”)

地址和办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟玖佰捌<<<法定代表人:陈思清

基金托管业务批准文号:中国证券监督管理委员会郑建基(1998)第24号

监管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)

中国银行客户服务电话:

(3)销售组织

1.直销中心

(1)直销柜台

电话:010 -

传真:010 -

联系人:张贤

客户服务电话:400-868-1166

公司网站:

在发布期间,客户可以使用公司的客户服务中心拨打400-868-1166(免费长途电话费)查询,开放式基金投资咨询和投诉。

(2)在线直销

交易系统:中国黄金基金在线直销系统

直销系统网址:

投资者可以通过公司的在线直销系统申请资金认购。有关具体的业务流程和业务规则,请访问我们的网站。

2.其他销售组织

(1)中国银行股份有限公司

网址:

电话:

(2)西藏东方财富证券有限公司

网址:

电话:

(3)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

网址:

电话:400-819-9868

(4)珠海英米基金销售有限公司

网址:

电话:020 -

(5)阳光人寿保险股份有限公司

网站:fund.sinosig.com

电话:

(6)上海昊步基金销售有限公司

网址:

电话:400-700-9665

(7)上海鲁锦研究所基金销售有限公司

网址

电话4008-219-031

(8)浙江通化顺基金销售有限公司

网址:

电话:4008-773-772

(9)北京蛋卷基金销售有限公司

网站:danjuanapp.com

电话:400-061-8518

(10)上海天天基金销售有限公司

网址:

电话:

(11)北京恒天明泽基金销售有限公司

网址:

电话:400-898-0618

(12)上海长亮基金销售投资咨询有限公司

网址:

电话:400-820-2899

(13)上海挖掘基金销售有限公司

网址:

电话:021 -

(14)中泰证券股份有限公司

网址:

电话:

(15)上海联泰基金销售有限公司

网址:

电话:400-118-1188

(16)宏泰财富(青岛)基金销售有限公司

网址:

电话:400-8189-598

(4)股份登记机构

传真:010 -

联系人:白娜

(5)发表法律意见的律师事务所

名称:上海同利律师事务所

地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:于伟峰

电话:021 -

传真:021 -

律师:安东,陆琦

联系人:安东

(6)会计师事务所审计基金财产

姓名:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市长安街东1号东方广场东2号办公楼8楼

办公地址:北京东长安街1号东方广场东2号办公楼8楼

执行合伙人:邹军

电话:010 -

传真:010 -

签约注册会计师:张俊义,丁世杰

联系人:关T Ming

中金基金管理有限公司

2019年8月6日

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